1. Operaciones básicas de cobro y pago.
2. Los medios de cobro y pago.
3. Documentos de cobro y pago al contado.
4. Documentos de cobro y pago a crédito.
5. El libro auxiliar de Caja.
6. El libro auxiliar de Bancos.
7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.
8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería
