1 Necesidades de tesorería. 2 Estimación de la situación de tesorería. 2.1 Flujos de entrada y salida. 3 Calendario de pagos y cobros. 3.1 Planificación. 3.2 Calendario fiscal. 4 Cuentas financieras. 5 Seguimiento de cuentas. 5.1 Clientes. 5.2 Proveedores. 5.3 Entidades financieras. 6 Estrategias de tesorería. 6.1 Créditos bancarios a corto plazo. 6.2 Créditos de proveedores. 6.3 Control y seguimiento de clientes. 6.4 Inversiones a corto plazo. 6.5 Criterios de selección. 6.6 Soluciones comerciales creadoras de flujos de tesorería.